Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |04286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за февраль 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 443544 0 443544 0 0 0 0 0 0 443544 0 443544| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 381349 0 381349 27563527 0 27563527 27842031 0 27842031 102845 0 102845| |30110 11798 16852 28650 3025479 1201 3026680 3014695 941 3015636 22582 17112 39694| |30202 18 0 18 1198 0 1198 0 0 0 1216 0 1216| |30221 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0| |32002 0 0 0 4150000 0 4150000 4150000 0 4150000 0 0 0| |32003 0 0 0 17400000 0 17400000 13800000 0 13800000 3600000 0 3600000| |32004 2300000 0 2300000 2000000 0 2000000 4300000 0 4300000 0 0 0| |32005 350000 0 350000 0 0 0 350000 0 350000 0 0 0| |45410 293 0 293 0 0 0 0 0 0 293 0 293| |45505 16018 0 16018 16439 0 16439 2857 0 2857 29600 0 29600| |45506 192850 0 192850 130469 0 130469 15178 0 15178 308141 0 308141| |45507 200928 0 200928 163264 0 163264 7304 0 7304 356888 0 356888| |45815 21 0 21 684 0 684 580 0 580 125 0 125| |45915 12 0 12 244 0 244 230 0 230 26 0 26| |47107 18507 0 18507 0 0 0 0 0 0 18507 0 18507| |47423 6522 0 6522 50203 0 50203 6528 0 6528 50197 0 50197| |47427 10323 0 10323 19678 0 19678 27797 0 27797 2204 0 2204| |47803 2162482 0 2162482 6771619 0 6771619 2924438 0 2924438 6009663 0 6009663| |60302 0 0 0 106 0 106 0 0 0 106 0 106| |60306 0 0 0 910 0 910 871 0 871 39 0 39| |60308 128 0 128 445 0 445 505 0 505 68 0 68| |60312 20508 0 20508 25218 0 25218 14992 0 14992 30734 0 30734| |60314 2410 0 2410 184 0 184 184 0 184 2410 0 2410| |60401 31588 0 31588 293 0 293 0 0 0 31881 0 31881| |60701 420 0 420 555 0 555 345 0 345 630 0 630| |61002 0 0 0 103 0 103 23 0 23 80 0 80| |61008 117 0 117 263 0 263 228 0 228 152 0 152| |61009 66 0 66 196 0 196 196 0 196 66 0 66| |61212 0 0 0 2924439 0 2924439 2924439 0 2924439 0 0 0| |61403 753769 0 753769 4384 0 4384 15814 0 15814 742339 0 742339| |70606 68478 0 68478 83686 0 83686 176 0 176 151988 0 151988| |70608 99 0 99 768 0 768 0 0 0 867 0 867| |70706 843814 0 843814 1890 0 1890 1145 0 1145 844559 0 844559| |70708 132457 0 132457 0 0 0 0 0 0 132457 0 132457| |итого по активу (баланс) | | 7948529 16852 7965381 64336494 1201 64337695 59400806 941 59401747 12884217 17112 12901329| Пассив |10207 1269800 0 1269800 0 0 0 0 0 0 1269800 0 1269800| |10602 5580000 0 5580000 0 0 0 0 0 0 5580000 0 5580000| |30232 0 0 0 27601 0 27601 27601 0 27601 0 0 0| |31407 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000| |40817 3101 0 3101 339554 0 339554 341613 0 341613 5160 0 5160| |42506 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000| |45515 2114 0 2114 39 0 39 1438 0 1438 3513 0 3513| |45818 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47401 181910 0 181910 12809205 0 12809205 12627756 0 12627756 461 0 461| |47416 0 0 0 35901 0 35901 35901 0 35901 0 0 0| |47422 772 0 772 76 0 76 76 0 76 772 0 772| |47425 6 0 6 0 0 0 4 0 4 10 0 10| |47426 0 0 0 0 0 0 19253 0 19253 19253 0 19253| |47804 1277 0 1277 1968 0 1968 5321 0 5321 4630 0 4630| |60301 5653 0 5653 7945 0 7945 7237 0 7237 4945 0 4945| |60305 0 0 0 18855 0 18855 18986 0 18986 131 0 131| |60309 1009 0 1009 0 0 0 9233 0 9233 10242 0 10242| |60311 1359 0 1359 3410 0 3410 2603 0 2603 552 0 552| |60313 4773 0 4773 1315 0 1315 2002 0 2002 5460 0 5460| |60348 61823 0 61823 368 0 368 7102 0 7102 68557 0 68557| |60601 4124 0 4124 0 0 0 917 0 917 5041 0 5041| |70601 45021 0 45021 0 0 0 68924 0 68924 113945 0 113945| |70603 1200 0 1200 0 0 0 1201 0 1201 2401 0 2401| |70701 668788 0 668788 0 0 0 5016 0 5016 673804 0 673804| |70703 132651 0 132651 0 0 0 0 0 0 132651 0 132651| | итого по пассиву(баланс) | | 7965381 0 7965381 13246237 0 13246237 18182185 0 18182185 12901329 0 12901329| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 22802759 0 22802759 701700 0 701700 0 0 0 23504459 0 23504459| |91418 2162482 0 2162482 6771619 0 6771619 2924438 0 2924438 6009663 0 6009663| |91704 575 0 575 0 0 0 0 0 0 575 0 575| |91802 4880 0 4880 0 0 0 0 0 0 4880 0 4880| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 2865378 0 2865378 7294186 0 7294186 2943178 0 2943178 7216386 0 7216386| | итого по активу (баланс) | | 27836434 0 27836434 14767505 0 14767505 5867616 0 5867616 36736323 0 36736323| Пассив |91003 0 0 0 1198 0 1198 1198 0 1198 0 0 0| |91312 2852260 0 2852260 2941980 0 2941980 7292988 0 7292988 7203268 0 7203268| |91507 13073 0 13073 0 0 0 0 0 0 13073 0 13073| |91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |99999 24971056 0 24971056 2924438 0 2924438 7473319 0 7473319 29519937 0 29519937| | итого по пассиву (баланс) | | 27836434 0 27836434 5867616 0 5867616 14767505 0 14767505 36736323 0 36736323| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Долгорукова Дарья Владиславовна Телефон: 8 (495) 775-4068 06.03.2014 Контрольная сумма раздела А: 2099 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64155 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014