Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за март 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 2683032 0 2683032 34016434 0 34016434 36583609 0 36583609 115857 0 115857| |30110 6872 1391155 1398027 1575861 68346 1644207 1576991 1452164 3029155 5742 7337 13079| |30114 0 2028 2028 0 925684 925684 0 926450 926450 0 1262 1262| |30202 84824 0 84824 0 0 0 38338 0 38338 46486 0 46486| |30204 40381 0 40381 0 0 0 34418 0 34418 5963 0 5963| |30221 0 0 0 1529700 913931 2443631 1529700 913931 2443631 0 0 0| |31902 0 0 0 800000 0 800000 800000 0 800000 0 0 0| |31903 0 0 0 500000 0 500000 500000 0 500000 0 0 0| |32002 0 0 0 17450000 0 17450000 15850000 0 15850000 1600000 0 1600000| |32003 0 0 0 4100000 0 4100000 4100000 0 4100000 0 0 0| |32005 1000000 0 1000000 0 0 0 1000000 0 1000000 0 0 0| |45504 767 0 767 110 0 110 400 0 400 477 0 477| |45505 398174 0 398174 2312 0 2312 70346 0 70346 330140 0 330140| |45506 7462064 0 7462064 685859 0 685859 594410 0 594410 7553513 0 7553513| |45507 12192607 0 12192607 959563 0 959563 498296 0 498296 12653874 0 12653874| |45508 6736 0 6736 1475 0 1475 1261 0 1261 6950 0 6950| |45815 24414 0 24414 58166 0 58166 47172 0 47172 35408 0 35408| |45915 3533 0 3533 22904 0 22904 21758 0 21758 4679 0 4679| |47408 0 0 0 1287400 11598 1298998 1287400 11598 1298998 0 0 0| |47423 138416 0 138416 135010 0 135010 140160 0 140160 133266 0 133266| |47427 131043 0 131043 285149 0 285149 313847 0 313847 102345 0 102345| |47803 6884641 0 6884641 4498002 0 4498002 6351412 0 6351412 5031231 0 5031231| |52601 816813 0 816813 0 0 0 221521 0 221521 595292 0 595292| |60302 3 0 3 879 0 879 882 0 882 0 0 0| |60306 22 0 22 2011 0 2011 1543 0 1543 490 0 490| |60308 173 0 173 671 0 671 757 0 757 87 0 87| |60310 37646 0 37646 30446 0 30446 2487 0 2487 65605 0 65605| |60312 38349 0 38349 64987 0 64987 51594 0 51594 51742 0 51742| |60314 470 0 470 14 0 14 364 0 364 120 0 120| |60401 40812 0 40812 0 0 0 0 0 0 40812 0 40812| |60901 3290 0 3290 0 0 0 0 0 0 3290 0 3290| |61002 158 0 158 0 0 0 0 0 0 158 0 158| |61008 120 0 120 8203 0 8203 321 0 321 8002 0 8002| |61009 223 0 223 184 0 184 183 0 183 224 0 224| |61212 0 0 0 6123872 0 6123872 6123872 0 6123872 0 0 0| |61403 623856 0 623856 10067 0 10067 17328 0 17328 616595 0 616595| |61601 0 0 0 1300387 0 1300387 1300387 0 1300387 0 0 0| |70606 882847 0 882847 500956 0 500956 60 0 60 1383743 0 1383743| |70608 4356341 0 4356341 841072 0 841072 0 0 0 5197413 0 5197413| |70614 117276 0 117276 541766 0 541766 159652 0 159652 499390 0 499390| |70706 3094057 0 3094057 0 0 0 3094057 0 3094057 0 0 0| |70708 7049571 0 7049571 0 0 0 7049571 0 7049571 0 0 0| |70714 131983 0 131983 0 0 0 131983 0 131983 0 0 0| |70716 170269 0 170269 0 0 0 170269 0 170269 0 0 0| |итого по активу (баланс) | | 49015051 1393183 50408234 77333460 1919559 79253019 89666349 3304143 92970492 36682162 8599 36690761| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |30232 0 0 0 1110552 0 1110552 1110552 0 1110552 0 0 0| |31303 2000000 0 2000000 2300000 0 2300000 300000 0 300000 0 0 0| |31304 0 0 0 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 0 0 0| |31305 0 0 0 0 0 0 1500000 0 1500000 1500000 0 1500000| |31306 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |31307 7500000 0 7500000 2000000 0 2000000 0 0 0 5500000 0 5500000| |31409 0 4138782 4138782 0 633270 633270 0 296658 296658 0 3802170 3802170| |32015 0 0 0 61000 0 61000 61000 0 61000 0 0 0| |40817 279705 0 279705 3076731 0 3076731 2973345 0 2973345 176319 0 176319| |42105 150000 0 150000 0 0 0 2550 0 2550 152550 0 152550| |44005 0 413878 413878 0 63327 63327 0 29666 29666 0 380217 380217| |44006 2000000 0 2000000 2189225 0 2189225 189225 0 189225 0 0 0| |44007 0 3579198 3579198 0 513261 513261 0 351743 351743 0 3417680 3417680| |45515 230384 0 230384 85907 0 85907 53861 0 53861 198338 0 198338| |45818 15299 0 15299 2912 0 2912 8516 0 8516 20903 0 20903| |45918 493 0 493 339 0 339 573 0 573 727 0 727| |47401 423662 0 423662 16805167 0 16805167 16685235 0 16685235 303730 0 303730| |47407 0 0 0 0 1288089 1288089 0 1288089 1288089 0 0 0| |47416 662 0 662 43488 0 43488 43219 0 43219 393 0 393| |47422 772 0 772 27126 0 27126 27126 0 27126 772 0 772| |47425 1201 0 1201 1513 0 1513 2143 0 2143 1831 0 1831| |47426 622717 32727 655444 316556 19973 336529 136053 12044 148097 442214 24798 467012| |47804 89264 0 89264 127186 0 127186 133703 0 133703 95781 0 95781| |52602 278157 0 278157 0 0 0 319556 0 319556 597713 0 597713| |60301 68388 0 68388 95904 0 95904 36365 0 36365 8849 0 8849| |60305 14 0 14 64977 0 64977 64967 0 64967 4 0 4| |60309 38910 0 38910 172 0 172 23013 0 23013 61751 0 61751| |60311 346144 0 346144 232064 0 232064 272111 0 272111 386191 0 386191| |60313 15537 0 15537 0 0 0 9395 0 9395 24932 0 24932| |60348 112998 0 112998 44807 0 44807 18389 0 18389 86580 0 86580| |60601 16865 0 16865 0 0 0 1133 0 1133 17998 0 17998| |60903 345 0 345 0 0 0 55 0 55 400 0 400| |61701 170269 0 170269 0 0 0 0 0 0 170269 0 170269| |70601 1158007 0 1158007 215 0 215 747510 0 747510 1905302 0 1905302| |70603 3423268 0 3423268 0 0 0 1282427 0 1282427 4705695 0 4705695| |70613 784789 0 784789 159652 0 159652 11597 0 11597 636734 0 636734| |70701 3452623 0 3452623 3452623 0 3452623 0 0 0 0 0 0| |70703 6003733 0 6003733 6003733 0 6003733 0 0 0 0 0 0| |70713 1209643 0 1209643 1209643 0 1209643 0 0 0 0 0 0| |70801 0 0 0 10445880 0 10445880 10666000 0 10666000 220120 0 220120| | итого по пассиву(баланс) | | 42243649 8164585 50408234 50857372 2517920 53375292 37679619 1978200 39657819 29065896 7624865 36690761| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 34137033 0 34137033 351607 0 351607 673 0 673 34487967 0 34487967| |91418 6884641 0 6884641 4268225 0 4268225 6121635 0 6121635 5031231 0 5031231| |91604 1203 0 1203 1256 0 1256 1362 0 1362 1097 0 1097| |91704 575 0 575 0 0 0 0 0 0 575 0 575| |91802 4880 0 4880 0 0 0 0 0 0 4880 0 4880| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 45346079 0 45346079 6656183 0 6656183 6701294 0 6701294 45300968 0 45300968| | итого по активу (баланс) | | 86374771 0 86374771 11277271 0 11277271 12824964 0 12824964 84827078 0 84827078| Пассив |91312 45308165 0 45308165 6701235 0 6701235 6656182 0 6656182 45263112 0 45263112| |91507 37869 0 37869 58 0 58 0 0 0 37811 0 37811| |91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |99999 41028692 0 41028692 6123517 0 6123517 4620935 0 4620935 39526110 0 39526110| | итого по пассиву (баланс) | | 86374771 0 86374771 12824810 0 12824810 11277117 0 11277117 84827078 0 84827078| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93306 0 0 0 1287400 12009 1299409 1287400 12009 1299409 0 0 0| |93307 0 0 0 1995510 12509 2008019 0 12509 12509 1995510 0 1995510| |93308 0 12379 12379 1995510 266 1995776 1995510 12591 2008101 0 54 54| |93309 0 0 0 0 12758 12758 0 693 693 0 12065 12065| |93310 0 7007328 7007328 0 4006648 4006648 0 1200770 1200770 0 9813206 9813206| |99996 8772316 0 8772316 6975442 0 6975442 1384439 0 1384439 14363319 0 14363319| | итого по активу (баланс) | | 8772316 7019707 15792023 12253862 4044190 16298052 4667349 1238572 5905921 16358829 9825325 26184154| Пассив |96306 0 0 0 0 1302740 1302740 0 1302740 1302740 0 0 0| |96307 0 0 0 0 0 0 0 1952960 1952960 0 1952960 1952960| |96308 0 0 0 0 2034660 2034660 145047 2034660 2179707 145047 0 145047| |96309 140253 0 140253 140253 0 140253 10831 0 10831 10831 0 10831| |96310 8632063 0 8632063 0 0 0 3622418 0 3622418 12254481 0 12254481| |99997 7019707 0 7019707 2489377 0 2489377 7290505 0 7290505 11820835 0 11820835| | итого по пассиву (баланс) | | 15792023 0 15792023 2629630 3337400 5967030 11068801 5290360 16359161 24231194 1952960 26184154| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 06.04.2015 Контрольная сумма раздела А: 11726 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 2986 Контрольная сумма раздела Г: 8904 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014