Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за декабрь 2015 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10605 63 0 63 0 0 0 50 0 50 13 0 13| |10610 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12| |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 451694 0 451694 101822103 0 101822103 102081880 0 102081880 191917 0 191917| |30110 1571 6458 8029 3565423 10364 3575787 3564877 7634 3572511 2117 9188 11305| |30114 0 28955 28955 0 6239155 6239155 0 6226374 6226374 0 41736 41736| |30202 10432 0 10432 298 0 298 0 0 0 10730 0 10730| |30204 758 0 758 158 0 158 0 0 0 916 0 916| |30221 0 0 0 1143530 0 1143530 1143530 0 1143530 0 0 0| |30602 67 0 67 0 0 0 67 0 67 0 0 0| |31902 300000 0 300000 9600000 0 9600000 9900000 0 9900000 0 0 0| |31903 0 0 0 1850000 0 1850000 1850000 0 1850000 0 0 0| |31904 0 0 0 500000 0 500000 0 0 0 500000 0 500000| |32002 2800000 0 2800000 53600000 0 53600000 56400000 0 56400000 0 0 0| |32003 0 0 0 12400000 0 12400000 12400000 0 12400000 0 0 0| |32004 0 0 0 4200000 0 4200000 0 0 0 4200000 0 4200000| |45505 27369 0 27369 6631 0 6631 17368 0 17368 16632 0 16632| |45506 13993515 0 13993515 2122629 0 2122629 964953 0 964953 15151191 0 15151191| |45507 18376723 0 18376723 1534305 0 1534305 827472 0 827472 19083556 0 19083556| |45508 12499 0 12499 3657 0 3657 2936 0 2936 13220 0 13220| |45815 109899 0 109899 79652 0 79652 85444 0 85444 104107 0 104107| |45915 10754 0 10754 27210 0 27210 30442 0 30442 7522 0 7522| |47408 0 0 0 6079089 4730836 10809925 6079089 4730836 10809925 0 0 0| |47417 0 0 0 21658 0 21658 21658 0 21658 0 0 0| |47423 268877 0 268877 273626 0 273626 216512 0 216512 325991 0 325991| |47427 151694 0 151694 464666 0 464666 441113 0 441113 175247 0 175247| |47803 10489565 0 10489565 11871810 0 11871810 11792242 0 11792242 10569133 0 10569133| |50207 198214 0 198214 1891 0 1891 0 0 0 200105 0 200105| |50221 366 0 366 0 0 0 137 0 137 229 0 229| |52601 1295741 0 1295741 2764019 0 2764019 1177805 0 1177805 2881955 0 2881955| |60302 511502 0 511502 91 0 91 18 0 18 511575 0 511575| |60306 82 0 82 1898 0 1898 1978 0 1978 2 0 2| |60308 348 0 348 1322 0 1322 1667 0 1667 3 0 3| |60310 38950 0 38950 11856 0 11856 754 0 754 50052 0 50052| |60312 45308 0 45308 232503 0 232503 170266 0 170266 107545 0 107545| |60314 430 0 430 3577 0 3577 1002 0 1002 3005 0 3005| |60401 42134 0 42134 125 0 125 5272 0 5272 36987 0 36987| |60701 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0| |60901 3411 0 3411 0 0 0 0 0 0 3411 0 3411| |61008 157 0 157 1129 0 1129 1221 0 1221 65 0 65| |61009 317 0 317 196 0 196 304 0 304 209 0 209| |61209 0 0 0 5272 0 5272 5272 0 5272 0 0 0| |61212 0 0 0 11518996 0 11518996 11518996 0 11518996 0 0 0| |61403 543796 0 543796 6389 0 6389 19051 0 19051 531134 0 531134| |61601 0 0 0 12194750 0 12194750 12194750 0 12194750 0 0 0| |70606 8212589 0 8212589 2016580 0 2016580 4436 0 4436 10224733 0 10224733| |70608 21492690 0 21492690 3233516 0 3233516 0 0 0 24726206 0 24726206| |70611 68149 0 68149 0 0 0 0 0 0 68149 0 68149| |70614 467536 0 467536 396407 0 396407 681977 0 681977 181966 0 181966| |70616 84707 0 84707 0 0 0 0 0 0 84707 0 84707| |итого по активу (баланс) | | 80605187 35413 80640600 243557098 10980355 254537453 233604675 10964844 244569519 90557610 50924 90608534| Пассив |10207 3269000 0 3269000 0 0 0 0 0 0 3269000 0 3269000| |10602 5580800 0 5580800 0 0 0 0 0 0 5580800 0 5580800| |10603 366 0 366 137 0 137 0 0 0 229 0 229| |10701 11006 0 11006 0 0 0 0 0 0 11006 0 11006| |10801 209114 0 209114 0 0 0 0 0 0 209114 0 209114| |30232 0 0 0 2000911 0 2000911 2000911 0 2000911 0 0 0| |31201 0 0 0 95318 0 95318 95318 0 95318 0 0 0| |31206 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31304 0 0 0 1000000 0 1000000 1235000 0 1235000 235000 0 235000| |31305 1000000 0 1000000 0 0 0 500000 0 500000 1500000 0 1500000| |31306 2500000 0 2500000 0 0 0 1500000 0 1500000 4000000 0 4000000| |31307 7500000 0 7500000 0 0 0 0 0 0 7500000 0 7500000| |31308 2900000 0 2900000 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2900000| |31409 0 7742449 7742449 0 504053 504053 0 3122240 3122240 0 10360636 10360636| |32015 15000 0 15000 386000 0 386000 511000 0 511000 140000 0 140000| |40817 748452 0 748452 5848501 0 5848501 6140316 0 6140316 1040267 0 1040267| |42105 40750 0 40750 2550 0 2550 0 0 0 38200 0 38200| |44007 1500000 9743058 11243058 0 450666 450666 0 1599174 1599174 1500000 10891566 12391566| |45515 476462 0 476462 182740 0 182740 238627 0 238627 532349 0 532349| |45818 85824 0 85824 31810 0 31810 32750 0 32750 86764 0 86764| |45918 3486 0 3486 2493 0 2493 2830 0 2830 3823 0 3823| |47401 1235912 0 1235912 36024437 0 36024437 34797737 0 34797737 9212 0 9212| |47407 0 0 0 4806587 6183657 10990244 4806587 6183657 10990244 0 0 0| |47416 1001 0 1001 311584 0 311584 311555 0 311555 972 0 972| |47422 5885 0 5885 54942 0 54942 50024 0 50024 967 0 967| |47425 1884 0 1884 2299 0 2299 4710 0 4710 4295 0 4295| |47426 497106 134891 631997 26158 48483 74641 223603 52233 275836 694551 138641 833192| |47804 60256 0 60256 146754 0 146754 411384 0 411384 324886 0 324886| |50220 63 0 63 50 0 50 0 0 0 13 0 13| |52602 627071 0 627071 627071 0 627071 0 0 0 0 0 0| |60301 41965 0 41965 52201 0 52201 10236 0 10236 0 0 0| |60305 6 0 6 30915 0 30915 30915 0 30915 6 0 6| |60309 60597 0 60597 685 0 685 51325 0 51325 111237 0 111237| |60311 521479 0 521479 971303 0 971303 1190665 0 1190665 740841 0 740841| |60313 1796 0 1796 3849 0 3849 2053 0 2053 0 0 0| |60322 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0| |60324 0 0 0 0 0 0 19431 0 19431 19431 0 19431| |60348 137919 0 137919 1267 0 1267 44451 0 44451 181103 0 181103| |60601 27226 0 27226 1500 0 1500 774 0 774 26500 0 26500| |60903 848 0 848 0 0 0 56 0 56 904 0 904| |61701 254987 0 254987 0 0 0 0 0 0 254987 0 254987| |70601 11184478 0 11184478 22586 0 22586 1604862 0 1604862 12766754 0 12766754| |70603 18623081 0 18623081 0 0 0 967963 0 967963 19591044 0 19591044| |70613 1896382 0 1896382 110725 0 110725 2157779 0 2157779 3943436 0 3943436| | итого по пассиву(баланс) | | 63020202 17620398 80640600 52745418 7186859 59932277 58942907 10957304 69900211 69217691 21390843 90608534| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91411 0 0 0 97964 0 97964 97964 0 97964 0 0 0| |91414 52419666 0 52419666 2074676 0 2074676 2395 0 2395 54491947 0 54491947| |91418 10489565 0 10489565 11598713 0 11598713 11519144 0 11519144 10569134 0 10569134| |91604 7880 0 7880 8111 0 8111 7202 0 7202 8789 0 8789| |91704 731 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731| |91802 9279 0 9279 0 0 0 0 0 0 9279 0 9279| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 75291312 0 75291312 16730755 0 16730755 13363873 0 13363873 78658194 0 78658194| | итого по активу (баланс) | | 138218793 0 138218793 30510219 0 30510219 24990578 0 24990578 143738434 0 143738434| Пассив |91003 0 0 0 298 0 298 298 0 298 0 0 0| |91004 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0| |91312 75257009 0 75257009 13362155 0 13362155 16729495 0 16729495 78624349 0 78624349| |91507 34220 0 34220 1262 0 1262 804 0 804 33762 0 33762| |91508 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83| |99999 62927481 0 62927481 11624047 0 11624047 13776806 0 13776806 65080240 0 65080240| | итого по пассиву (баланс) | | 138218793 0 138218793 24987920 0 24987920 30507561 0 30507561 143738434 0 143738434| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93301 0 0 0 3191489 0 3191489 3191489 0 3191489 0 0 0| |93302 0 0 0 3191489 0 3191489 3191489 0 3191489 0 0 0| |93303 3191489 0 3191489 0 0 0 3191489 0 3191489 0 0 0| |93304 0 0 0 0 17614 17614 0 0 0 0 17614 17614| |93305 0 5521866 5521866 0 906253 906253 0 272952 272952 0 6155167 6155167| |93306 0 0 0 2887600 4722414 7610014 2887600 4722414 7610014 0 0 0| |93307 0 0 0 2487600 4689609 7177209 2487600 4689609 7177209 0 0 0| |93308 985600 4278812 5264412 0 394415 394415 985600 4661257 5646857 0 11970 11970| |93309 0 30044 30044 0 29649 29649 0 14899 14899 0 44794 44794| |93310 0 12416783 12416783 0 3931397 3931397 0 743795 743795 0 15604385 15604385| |99996 28270561 0 28270561 4354376 0 4354376 11139244 0 11139244 21485693 0 21485693| | итого по активу (баланс) | | 32447650 22247505 54695155 16112554 14691351 30803905 27074511 15104926 42179437 21485693 21833930 43319623| Пассив |96301 0 0 0 0 3614634 3614634 0 3614634 3614634 0 0 0| |96302 0 0 0 0 3585396 3585396 0 3585396 3585396 0 0 0| |96303 0 3247686 3247686 0 3612630 3612630 0 364944 364944 0 0 0| |96304 0 0 0 0 0 0 111175 0 111175 111175 0 111175| |96305 6055772 0 6055772 111180 0 111180 0 0 0 5944592 0 5944592| |96306 0 0 0 4236667 2569023 6805690 4236667 2569023 6805690 0 0 0| |96307 0 0 0 3851274 2560577 6411851 3851274 2560577 6411851 0 0 0| |96308 3851274 985403 4836677 3851274 999292 4850566 79820 13889 93709 79820 0 79820| |96309 465214 0 465214 465214 0 465214 79820 0 79820 79820 0 79820| |96310 13665213 0 13665213 641326 0 641326 2246399 0 2246399 15270286 0 15270286| |99997 26424593 0 26424593 11947422 0 11947422 7356759 0 7356759 21833930 0 21833930| | итого по пассиву (баланс) | | 50462066 4233089 54695155 25104357 16941552 42045909 17961914 12708463 30670377 43319623 0 43319623| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98010 194511.0000 396121.0000 396121.0000 194511.0000| | итого по активу (баланс) | | 194511.0000 396121.0000 396121.0000 194511.0000| Пассив |98050 194511.0000 489827.0000 489827.0000 194511.0000| |98070 0.0000 100805.0000 100805.0000 0.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 194511.0000 590632.0000 590632.0000 194511.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Ганшина Анна Сергеевна Телефон: 8(495)7754068 14.01.2016 Контрольная сумма раздела А: 40321 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 15632 Контрольная сумма раздела Г: 58350 Контрольная сумма раздела Д: 36602 Версия программы (.EXE): 01.04.2015 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014