Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +-----------------+-----------------------+ | | по ОКПО | Регистрационный номер | | | | (/порядковый номер) | +--------------+-----------------+-----------------------+ |45286580000 |09808583 | 170 | +--------------+-----------------+-----------------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за август 2014 г. Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) ЗАО "РН Банк" Почтовый адрес 109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29 Код формы по ОКУД 0409101 Месячная (Суточная) (Квартальная) (Полугодовая) тыс. руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |10901 593258 0 593258 0 0 0 0 0 0 593258 0 593258| |20202 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |30102 377921 0 377921 11518339 0 11518339 11792859 0 11792859 103401 0 103401| |30110 23338 7276 30614 2732922 7731 2740653 2754791 3540 2758331 1469 11467 12936| |30114 0 0 0 0 2265061 2265061 0 2265045 2265045 0 16 16| |30202 69692 0 69692 0 0 0 629 0 629 69063 0 69063| |30221 0 0 0 476520 0 476520 476520 0 476520 0 0 0| |32002 0 0 0 350000 0 350000 350000 0 350000 0 0 0| |32003 800000 0 800000 2500000 0 2500000 2950000 0 2950000 350000 0 350000| |32004 1250000 0 1250000 3200000 0 3200000 2950000 0 2950000 1500000 0 1500000| |32005 500000 0 500000 1500000 0 1500000 500000 0 500000 1500000 0 1500000| |45410 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| |45504 349 0 349 0 0 0 349 0 349 0 0 0| |45505 102631 0 102631 35282 0 35282 17496 0 17496 120417 0 120417| |45506 1977145 0 1977145 767264 0 767264 160425 0 160425 2583984 0 2583984| |45507 2949553 0 2949553 902390 0 902390 101866 0 101866 3750077 0 3750077| |45508 1342 0 1342 964 0 964 22 0 22 2284 0 2284| |45815 6220 0 6220 6698 0 6698 6507 0 6507 6411 0 6411| |45915 223 0 223 3279 0 3279 3131 0 3131 371 0 371| |47408 0 0 0 2264930 7295 2272225 2264930 7295 2272225 0 0 0| |47423 91117 0 91117 84158 0 84158 92226 0 92226 83049 0 83049| |47427 27558 0 27558 87747 0 87747 73735 0 73735 41570 0 41570| |47803 7048584 0 7048584 3698989 0 3698989 4213066 0 4213066 6534507 0 6534507| |60302 279 0 279 58 0 58 280 0 280 57 0 57| |60306 74 0 74 1743 0 1743 1809 0 1809 8 0 8| |60308 204 0 204 711 0 711 788 0 788 127 0 127| |60312 53321 0 53321 110728 0 110728 120153 0 120153 43896 0 43896| |60314 5120 0 5120 3574 0 3574 2153 0 2153 6541 0 6541| |60401 39192 0 39192 0 0 0 0 0 0 39192 0 39192| |60901 2532 0 2532 0 0 0 0 0 0 2532 0 2532| |61002 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14| |61008 816 0 816 555 0 555 847 0 847 524 0 524| |61009 116 0 116 148 0 148 124 0 124 140 0 140| |61212 0 0 0 4122382 0 4122382 4122382 0 4122382 0 0 0| |61403 685115 0 685115 13548 0 13548 16036 0 16036 682627 0 682627| |61601 0 0 0 2268856 0 2268856 2268856 0 2268856 0 0 0| |61702 3158 0 3158 0 0 0 0 0 0 3158 0 3158| |70606 903592 0 903592 242784 0 242784 438 0 438 1145938 0 1145938| |70608 3342 0 3342 19181 0 19181 0 0 0 22523 0 22523| |70614 0 0 0 26490 0 26490 3813 0 3813 22677 0 22677| |итого по активу (баланс) | | 17515907 7276 17523183 36940240 2280087 39220327 35246231 2275880 37522111 19209916 11483 19221399| Пассив |10207 1269800 0 1269800 0 0 0 0 0 0 1269800 0 1269800| |10602 5580000 0 5580000 0 0 0 0 0 0 5580000 0 5580000| |30232 0 0 0 318431 0 318431 318431 0 318431 0 0 0| |31303 0 0 0 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000| |31305 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |31306 1700000 0 1700000 700000 0 700000 0 0 0 1000000 0 1000000| |31407 3000000 0 3000000 0 0 0 0 0 0 3000000 0 3000000| |40817 52712 0 52712 2038284 0 2038284 2067260 0 2067260 81688 0 81688| |44003 0 0 0 0 30024 30024 0 2283768 2283768 0 2253744 2253744| |44006 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000| |45415 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91| |45515 26857 0 26857 2642 0 2642 11726 0 11726 35941 0 35941| |45818 5850 0 5850 61 0 61 61 0 61 5850 0 5850| |45918 74 0 74 29 0 29 31 0 31 76 0 76| |47401 633241 0 633241 12353661 0 12353661 11970438 0 11970438 250018 0 250018| |47407 0 0 0 7277 2265061 2272338 7277 2265061 2272338 0 0 0| |47416 142 0 142 17555 0 17555 17453 0 17453 40 0 40| |47422 772 0 772 4558 0 4558 4558 0 4558 772 0 772| |47425 234 0 234 859 0 859 2088 0 2088 1463 0 1463| |47426 241731 0 241731 17993 0 17993 70825 225 71050 294563 225 294788| |47804 9779 0 9779 25540 0 25540 58414 0 58414 42653 0 42653| |52602 0 0 0 3700 0 3700 26265 0 26265 22565 0 22565| |60301 38365 0 38365 25391 0 25391 7765 0 7765 20739 0 20739| |60305 2 0 2 25466 0 25466 25467 0 25467 3 0 3| |60309 26713 0 26713 10042 0 10042 27566 0 27566 44237 0 44237| |60311 3135 0 3135 5358 0 5358 5079 0 5079 2856 0 2856| |60313 1135 0 1135 1899 0 1899 1521 0 1521 757 0 757| |60348 58044 0 58044 2573 0 2573 7616 0 7616 63087 0 63087| |60601 9072 0 9072 0 0 0 1078 0 1078 10150 0 10150| |60903 21 0 21 0 0 0 42 0 42 63 0 63| |70601 857580 0 857580 3 0 3 244128 0 244128 1101705 0 1101705| |70603 4675 0 4675 0 0 0 30480 0 30480 35155 0 35155| |70615 3158 0 3158 0 0 0 0 0 0 3158 0 3158| | итого по пассиву(баланс) | | 17523183 0 17523183 15561322 2295085 17856407 15005569 4549054 19554623 16967430 2253969 19221399| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91414 24762174 0 24762174 688092 0 688092 454 0 454 25449812 0 25449812| |91418 7048584 0 7048584 3608306 0 3608306 4122383 0 4122383 6534507 0 6534507| |91604 177 0 177 27 0 27 0 0 0 204 0 204| |91704 575 0 575 0 0 0 0 0 0 575 0 575| |91802 4880 0 4880 0 0 0 0 0 0 4880 0 4880| |91803 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360| |99998 16212310 0 16212310 6318506 0 6318506 4317512 0 4317512 18213304 0 18213304| | итого по активу (баланс) | | 48029060 0 48029060 10614931 0 10614931 8440349 0 8440349 50203642 0 50203642| Пассив |91312 16182088 0 16182088 4317354 0 4317354 6318506 0 6318506 18183240 0 18183240| |91507 30177 0 30177 158 0 158 0 0 0 30019 0 30019| |91508 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45| |99999 31816750 0 31816750 4122837 0 4122837 4296425 0 4296425 31990338 0 31990338| | итого по пассиву (баланс) | | 48029060 0 48029060 8440349 0 8440349 10614931 0 10614931 50203642 0 50203642| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) Актив |93306 0 0 0 2264930 0 2264930 2264930 0 2264930 0 0 0| |93309 0 0 0 0 2285641 2285641 0 31018 31018 0 2254623 2254623| |93901 0 0 0 0 7292 7292 0 7292 7292 0 0 0| |99996 0 0 0 4561120 0 4561120 2273320 0 2273320 2287800 0 2287800| | итого по активу (баланс) | | 0 0 0 6826050 2292933 9118983 4538250 38310 4576560 2287800 2254623 4542423| Пассив |96306 0 0 0 0 2266025 2266025 0 2266025 2266025 0 0 0| |96309 0 0 0 0 0 0 2287800 0 2287800 2287800 0 2287800| |96901 0 0 0 7277 18 7295 7277 18 7295 0 0 0| |99997 0 0 0 2303240 0 2303240 4557863 0 4557863 2254623 0 2254623| | итого по пассиву (баланс) | | 0 0 0 2310517 2266043 4576560 6852940 2266043 9118983 4542423 0 4542423| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив Пассив +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Кинтцингер Брюно Главный бухгалтер Львова Дарья Александровна М.П. Исполнитель Захарова Светлана Дмитриевна Телефон: 8(495)7754068 03.09.2014 Контрольная сумма раздела А: 61633 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 64659 Контрольная сумма раздела Г: 46972 Контрольная сумма раздела Д: 0 Версия программы (.EXE): 25.05.2012 Версия описателей (.PAK): 15.01.2014